Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

 

Exercício Atual

Exercício Anterior

 

INGRESSOS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências recebidas
Intergovernamentais
da União
dos Estados e Distrito Federal
do Município
Outras transferências recebidas
Outras Receitas/Ingressos Operacionais
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

DESEMBOLSOS
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS
Administração
Agricultura
Assistência Social
Comércio e Serviços
Comunicações
Cultura
Desporto e Lazer
Direitos da Cidadania
Educação
Encargos Especiais
Gestão Ambiental
Habitação
Saneamento
Saúde
Trabalho
Transporte
Urbanismo
TRANSFERÊNCIAS
a Consórcios Públicos
Outras Transferências Concedidas
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

84.701.546,10
1.166.674,15
103.360,80
145,94

0,00

0,00
354.211,43
77.557,65
0,00
18.672.580,66
16.851.527,96
9.281.688,82
7.569.839,14
0,00
1.821.052,70
7.823,30

64. 319.192,17

81.533.081,05
14.270.123,67
2.958.284,07
748.514,04
442.220,70
0,00
61.256,73
173.167,30
65.349,90
153.316,24
3.734.851,34
210.759,52
229.584,51
0,00
150.769,16
3.597.659,55
5.147,65
1.372.172,84
367.070,12
43.229,08
40.709,08
2.520,00
67.219.728,30

3.168.465,05

72.865.832,97
1.645.122,85
72.044,59
0,00

0,00

0,00
233.128,34
77.106,95
17.499,08
15.883.176,16
14.014.716,56
7.851.233,05
6.163.483,51
0,00
1.868.459,60
0,00
54.937.755,00

70.575.228,83
13.063.274,36
2.583.391,18
672.491,99
401.514,41
107,39
32.515,54
155.186,57
45.634,80
127.580,17
3.556.280,96
268.946,18
209.183,46
0,00
140.144,57
3.280.299,30
5.585,22
1.208.785,01
375.627,61
1.620,00

0,00

1.620,00
57.510.334,47

2.290.604,14Betha Sistemas

Exercício 2019

Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

 

INGRESSOS 31.427,65 178.257,74
Alienação de Bens 24.681,47 174.475,45
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 6.746,18 3.782,29

DESEMBOLSOS 4.776.528,91 1.919.738,19
Aquisição de Ativos Não Circulante 4.646.157,90 1.878.483,43
Outros Desembolsos de Investimentos 130.371,01 41.254,76

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 4.745.101,26 1.741.480,45

 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exercício Atual

Exercício Anterior

 

INGRESSOS 2.324.723,59 998.784,69
Operações de Créditos 2.324.723,59 303.594,71
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00
Transferências de Capital Recebidas 0,00 695.189,98

DESEMBOLSOS 204.719,70 0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida 102.359,85 0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos 102.359,85 0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 2.120.003,89 998.784,69

 

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

Exercício Anterior

 

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 543.367,68 1.547.908,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 4.002.497,07 2.454.588,69
4.600.502,49 4.002.497,07

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL