Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Exercício 2017 Período: Janeiro à Dezembro Anexo 14 - Balanço Patrimonial Página: 1 Administração Direta ATIVO Exercício Atual Exercício Anterior PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 3.091.064,64 2.260.326,74 PASSIVO CIRCULANTE 1.341.128,00 1.266.012,18 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.454.588,69 2.055.122,27 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR , 815.902,17 645.252,71 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 391.175,74 51.712,56 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 3.727,45 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 134.448,37 75.198,65 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 433.212,45 477.515,12 ESTOQUES 74.440,96 38.386,79 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 92.013,38 139.516,90 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 36.410,88 39.906,47 TOTAL DO PASSIVO 1.341.128,00 1.266.012,18 ATIVO NÃO CIRCULANTE 21.390.496,81 20.809.172,10 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 328.049,70 204.758,60 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Atual Exercício Anterior INVESTIMENTOS 89.842,92 356.831,22 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 11.017.034,37 11.017.034,37 IMOBILIZADO 20.972.604,19 20.247.582,28 RESULTADOS ACUMULADOS 12.123.399,08 10.786.452,29 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.338.631,74 3.637.718,11 RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.786.452,29 7.148.023,54 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -1.684,95 710,64 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.140.433,45 21.803.486,66 TOTAL 24.481.561,45 23.069.498,84 TOTAL 24.481.561,45 23.069.498,84 ATIVO FINANCEIRO 2.542.403,67 2.109.270,12 PASSIVO FINANCEIRO 660.045,50 884.660,67 ATIVO PERMANENTE 21.939.157,78 20.960.228,72 PASSIVO PERMANENTE 810.234,38 575.406,42 SALDO PATRIMONIAL 23.011.281,57 21.609.431,75 COMPENSAÇÕES Saldo dos Atos Potenciais Ativos Exercício Atual Exercício Anterior Saldo dos Atos Potenciais Passivos Exercício Atual Exercício Anterior EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 407.864,02 235.726,37 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.301.016,00 1.595.446,60 TOTAL 407.864,02 235.726,37 TOTAL 2.301.016,00 1.595.446,60 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ORDINÁRIA 1.395.582,44 423.013,92 VINCULADA 435.727,60 753.222,28 0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE -14.353,00 24.706,82 0031 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica -4.640,99 39.488,11 0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS -14.935,93 68.783,48 1001 - Alienacáo de bens adq com Recurso Livre 1.800,53 135,56 1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 6.354,52 23.147,48 1020 - Alienação bens adquiridos com R. da Educação 788,40 746,04 1031 - CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ 8.560,63 9.764,63 1047 - PROG APOIO SIST ENSINO AO EJA - PEJA 0,00 0,00 1049 - FNAS - CADASTRO ÚNICO 93,94 89,19 MarieleRio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | Exercício 2017 : . Período: Janeiro à Dezembro Anexo 14 - Balanço Patrimonial Página: 2 Administração Direta DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Mariele DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 1056 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada 18.317,09 6.328,50 1057 - Programa Básico de Trânsição 2.011,63 4.316,58 1060 - FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural 6.621,96 0,00 1063 - Repasse de Trasporte Escolar - Estado -6,00 288,00 1067 - Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Públic 1.144,85 5.628,51 1075 - CONVÊNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 575,39 552,54 1079 - RECURSO PAIF 44.152,12 17.169,43 1089 - Alienação de Bens Vinculados a Educação 1.914,17 1.840,00 1096 - RECURSO IGD SUAS - Indice de Gestão Descent. 25.095,04 17.322,47 1098 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 0,21 0,21 1099 - Alimentação Escolar - EJA 0,00 0,00 1101 - Alimentação Escolar - AEE 0,00 0,00 1115 - Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche) 19.239,52 18.251,03 1120 - PAR - Nº Proces. 23400005782201470 19.335,59 18.489,16 1121 - PNATE- ENSINO MÉDIO 0,00 43,50 1122 - PNATE- ENSINO INFANTIL 0,00 22,08 1123 - PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 114,47 1130 - Repasse Aquisição de Caminhão 0,00 0,00 1131 - Repasse para Aquisição de Ensiladeira 0,00 7.678,11 1133 - Centro de Eventos 0,00 10.644,45 1140 - Merenda Escolar Conta única 4.141,17 4.841,12 1141 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil 1.664,70 7.715,28 1144 - Brasil Carinhoso 1.205,91 2.918,39 1146 - CONTRATO DE REPASSE 0840233/2016/MTUR 0,00 0,00 4002 - Alienação de Bens adquirdo com recurso da saúde 0,00 0,00 4011 - Incentivo a Atenção Básica -10.018,73 17.775,34 4050 - FARMÁCIA BÁSICA ( Fonte Estadual) 1.715,53 1.942,19 4080 - PACS - Programa Saúde para Todos (fonte Estadual) 0,00 0,00 4090 - PSF ESTADUAL 17.172,60 4.554,39 4170 - SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC 0,00 4.994,94 4190 - Vigilância em Saúde - Dengue 4.412,64 4.186,28 4301 - Aquisicáo de Unidade Móvel 0,00 2.060,28 4302 - Aquisicáo Equipamentos, Serv Urgén/Emerg 0,00 69,29 4400 - Orientacáo e Apoio Sócio-Familiar-OASF 3.245,17 224,14 4510 - PAB FIXO - Programa PAB ( Fonte Uniáo) 1.552,50 19.021,65Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | Exercício 2017 : . Período: Janeiro à Dezembro Anexo 14 - Balanço Patrimonial Página: 3 Administração Direta DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 4520 - PSF - Saúde da Família (Fonte Federal) 11.431,42 20.918,06 4521 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 11.497,61 9.655,82 4530 - PACS - Agentes Comunitários de Saúde 6.544,85 16.822,81 4540 - Saúde Bucal Federal 5.925,12 12.325,43 4580 - Compensação Especificidades Regionais 0,00 45,70 4590 - REDE CEGONHA 418,83 429,92 4700 - FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS 522,44 495,54 4710 - Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal 21.614,70 11.100,20 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA ( Fonte Federal) 6.169,06 3.880,57 4780 - Farmácia Básica V.- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95 2,99 2,83 4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO 5.589,93 5.289,63 4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde 12.625,90 5.827,60 4932 - Manutenção UBS 250.213,08 0,00 4935 - Construção ou Ampliação de UBS -43.989,49 2.376,96 8001 - Recurso livre 0,00 318.197,57 8020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 8031 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica 0,00 0,00 8040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 0,00 TOTAL 1.831.310,04 1.176.236,20 Boa Vista do Incra, 31/07/2018 Cleber Trenhago Eliane Rossato Prefeito Municipal Contadora Mariele