Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício 2023
Betha Sistemas
Administração Direta, Indireta e Fundacional
Página: 1
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Exercício AnteriorExercício Atual
   INGRESSOS	29.835.513,9118.271.551,57
      Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.539.183,24 2.245.592,34
      Receita de Contribuições	143.393,55 146.707,16
      Receita Patrimonial	5.697,53 204.300,00
      Receita Agropecuária	0,00	0,00
      Receita Industrial	0,00	0,00
      Receita de Serviços	335.989,78 339.479,97
      Remuneração das Disponibilidades	1.160.060,50 1.001.236,20
      Transferências recebidas	12.572.053,86 25.327.669,21
         Intergovernamentais	9.797.561,41 22.784.508,90
            da União	0,00 14.062.765,64
            dos Estados e Distrito Federal	9.797.561,41 8.721.743,26
            do Município	0,00	0,00
         Outras transferências recebidas	2.774.492,45 2.543.160,31
      Outras Receitas/Ingressos Operacionais	30.472,62 109.972,68
      OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	484.700,49 460.556,35
   DESEMBOLSOS	24.502.023,8526.848.413,91
         PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.113.726,11 20.954.631,61
            Administração	4.159.204,05 3.694.879,84
            Agricultura	1.225.038,79 922.030,83
            Assistência Social	721.002,00 624.155,35
            Comunicações	93.339,13 59.552,47
            Cultura	224.257,73 272.061,73
            Desporto e Lazer	201.531,79 54.606,24
            Direitos da Cidadania	182.610,86 173.314,75
            Educação	5.765.881,74 5.245.107,20
            Encargos Especiais	448.980,30 430.903,12
            Gestão Ambiental	356.863,90 335.410,64
            Habitação	0,00	0,00
            Indústria	0,00	0,00
            Legislativa	1.059.027,98 836.647,56
            Saneamento	213.267,57 215.748,35
            Saúde	5.757.975,14 5.341.355,16
            Trabalho	3.253,03 1.484,45
            Transporte	2.431.395,31 2.456.951,13
            Urbanismo	270.096,79 290.422,79
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	451.748,23 346.830,71
            Outros Encargos da Dívida	451.748,23 346.830,71
         TRANSFERÊNCIAS	3.400,17 44.345,87
            Intergovernamentais	870,57 29.765,87
               a União	0,00 29.439,41
               a Consórcios Públicos	870,57	326,46
            Outras Transferências Concedidas	2.529,60 14.580,00
         OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.279.539,40 3.156.215,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-8.576.862,34 5.333.490,06
FONTE:

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Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício 2023
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Administração Direta, Indireta e Fundacional
Página: 2
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Exercício AnteriorExercício Atual
   INGRESSOS	41.805,53383.936,55
      Alienação de Bens	375.599,25 11.997,60
      Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	8.337,30 29.807,93
   DESEMBOLSOS	2.734.087,585.232.021,09
      Aquisição de Ativos Não Circulante	4.998.827,18 2.616.704,73
      Outros Desembolsos de Investimentos	233.193,91 117.382,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN TO (II)	-4.848.084,54 -2.692.282,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Exercício AnteriorExercício Atual
   INGRESSOS	0,001.731.841,44
      Operações de Créditos	1.731.841,44	0,00
      Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
   DESEMBOLSOS	467.885,76543.805,95
      Amortização / Refinanciamento da Dívida	543.805,95 467.885,76
      Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAME NTO (III)	1.188.035,49 -467.885,76
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
Exercício Atual Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+ II+III)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
-12.236.911,39
10.472.318,36
14.155.905,46
2.173.322,25
8.298.996,11
10.472.318,36
FONTE: